產(chǎn)品編碼

產(chǎn)品名稱

產(chǎn)品運作模式

產(chǎn)品成立日

凈值日期

資產(chǎn)凈值

產(chǎn)品單位份額
最新凈值
（元/份）

產(chǎn)品單位份額
累計凈值 
（元/份）

191001

長江●聚惠公募凈值型2019年第1期

封閉式凈值型

2019-11-21

2020-06-24

309,933,672.36

1.033112

1.033112

191002

長江●聚惠公募凈值型2019年第2期

封閉式凈值型

2019-12-05

2020-06-24

309,014,417.51

1.030048

1.030048

191003

長江●聚惠公募凈值型2019年第3期

封閉式凈值型

2019-12-19

2020-06-24

205,667,151.62

1.028335

1.028335

201001

長江●聚惠公募凈值型2020年第1期

封閉式凈值型

2020-02-25

2020-06-24

203,410,191.76

1.017050

1.017050

201002

長江●聚惠公募凈值型2020年第2期

封閉式凈值型

2020-03-10

2020-06-24

203,092,334.90

1.015461

1.015461