本期理財(cái)計(jì)劃于2020年06月04日向投資者兌付本金及收益，現(xiàn)將兌付事宜公告如下：

項(xiàng)目

內(nèi)容

備注

產(chǎn)品名稱

長(zhǎng)江●進(jìn)利凈值型2019年第107期

產(chǎn)品代碼

199107

兌付總份額

125,893,000.00

單位份額兌付凈值

1.026306

產(chǎn)品成立日

2019-11-07

產(chǎn)品到期日

2020-06-04

理財(cái)期限

210天

投   資   組   合   結(jié)   構(gòu)

資產(chǎn)類別

投 資 占 比 （%）

信托資產(chǎn)管理計(jì)劃（信貸資產(chǎn)流轉(zhuǎn)項(xiàng)目）

32.02%

債券及貨幣市場(chǎng)工具類

67.98%

總    計(jì)

100.00%

本期投資收益

4,353,090.49

返還客戶本金

125,893,000.00

兌付客戶收益

3,311,771.82

托管手續(xù)費(fèi)

13,762.00

其他手續(xù)費(fèi)

0.00

管理費(fèi)

1,027,556.67

 重慶銀行股份有限公司

2020年06月04日