重慶銀行長江鑫利2019年第211期理財計劃兌付公告
2020-04-20 11:10
本期理財計劃于2020年04月16日向投資者兌付本金及收益,現(xiàn)將兌付事宜公告如下: |
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項目 |
內容 |
備注 |
產品名稱 |
長江●鑫利2019年第211期 |
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產品代碼 |
194211 |
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兌付總份額 |
149,957,000.00 |
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客戶收益率 |
4.38% |
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產品成立日 |
2019-09-19 |
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產品到期日 |
2020-04-16 |
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理財期限 |
210天 |
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投 資 組 合 結 構 |
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資產類別 |
投 資 占 比 (%) |
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信托資產管理計劃(信貸資產流轉項目) |
63.72% |
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債券及貨幣市場工具類 |
36.28% |
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總 計 |
100.00% |
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本期投資收益 |
5,504,329.53 |
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返還客戶本金 |
149,957,000.00 |
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兌付客戶收益 |
3,778,916.40 |
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托管手續(xù)費 |
16,392.56 |
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其他手續(xù)費 |
0.00 |
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管理費 |
1,709,020.57 |
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重慶銀行股份有限公司 |
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2020年04月16日 |