重慶銀行長江進(jìn)利2019年第55期理財計劃兌付公告
2020-03-05 10:13
本期理財計劃于2020年03月03日向投資者兌付本金及收益,現(xiàn)將兌付事宜公告如下: |
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項(xiàng)目 |
內(nèi)容 |
備注 |
產(chǎn)品名稱 |
長江●進(jìn)利凈值型2019年第55期 |
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產(chǎn)品代碼 |
199055 |
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兌付總份額 |
107,581,000.00 |
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單位份額兌付凈值 |
1.028488 |
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產(chǎn)品成立日 |
2019-07-18 |
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產(chǎn)品到期日 |
2020-03-03 |
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理財期限 |
229天 |
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投 資 組 合 結(jié) 構(gòu) |
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資產(chǎn)類別 |
投 資 占 比 (%) |
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債券及貨幣市場工具類 |
100.00% |
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總 計 |
100.00% |
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本期投資收益 |
3,875,293.59 |
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返還客戶本金 |
107,581,000.00 |
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兌付客戶收益 |
3,064,825.46 |
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托管手續(xù)費(fèi) |
12,824.24 |
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其他手續(xù)費(fèi) |
0.00 |
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管理費(fèi) |
797,643.89 |
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重慶銀行股份有限公司 |
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2020年03月03日 |